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2019/04/11 迅銷有限公司 -預託證券
06288.HK
股息:日元 2.4000(普通股股息:日元 240.0000) 除淨日: 2019/02/27
派送日: 2019/05/27
截止過戶: N/A
2019/04/09 非凡中國控股有限公司
08032.HK
特別股息:港元 0.1480 除淨日: 2019/04/25
派送日: 2019/05/10
截止過戶: 2019/04/29-2019/04/30
2019/04/08 億都(國際控股)有限公司
00259.HK
特別股息:港元 0.1000 除淨日: 2019/04/23
派送日: 2019/05/10
截止過戶: 2019/04/25-2019/04/30
  南方東英中國超短期債券ETF
03122.HK
股息:人民幣 0.9000 除淨日: 2019/04/24
派送日: 2019/04/30
截止過戶: N/A
  南方東英中國五年期國債ETF
03199.HK
股息:人民幣 0.9000 除淨日: 2019/04/24
派送日: 2019/04/30
截止過戶: N/A
  南方東英中國五年期國債ETF
09199.HK
股息:人民幣 0.9000 除淨日: 2019/04/24
派送日: 2019/04/30
截止過戶: N/A
  南方東英中國超短期債券ETF
83122.HK
股息:人民幣 0.9000 除淨日: 2019/04/24
派送日: 2019/04/30
截止過戶: N/A
  南方東英中國五年期國債ETF
83199.HK
股息:人民幣 0.9000 除淨日: 2019/04/24
派送日: 2019/04/30
截止過戶: N/A
2019/04/04 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF
02813.HK
股息:人民幣 0.6500 除淨日: 2019/04/24
派送日: 2019/04/30
截止過戶: N/A
  華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF
82813.HK
股息:人民幣 0.6500 除淨日: 2019/04/24
派送日: 2019/04/30
截止過戶: N/A
2019/03/31 五菱汽車集團控股有限公司
00305.HK
股息:港元 0.0050 除淨日: 2019/06/20
派送日: 2019/07/31
截止過戶: 2019/06/24-2019/06/27
  達利國際集團有限公司
00608.HK
股息:港元 0.0300 除淨日: 2019/06/11
派送日: 2019/06/28
截止過戶: 2019/06/13-2019/06/14
  中國高速傳動設備集團有限公司
00658.HK
股息:港元 0.0800 除淨日: 2019/05/28
派送日: 2019/06/14
截止過戶: 2019/05/30-2019/06/03
  東方電氣股份有限公司 - H股
01072.HK
股息:人民幣 0.1100 除淨日: N/A
派送日: 2019/08/26
截止過戶: N/A
  中國生物製藥有限公司
01177.HK
股息:港元 0.0200 除淨日: 2019/06/14
派送日: 2019/07/05
截止過戶: 2019/06/18-2019/06/21
  南京三寶科技股份有限公司 - H股
01708.HK
股息:人民幣 0.1000 除淨日: 2019/05/31
派送日: 2019/08/27
截止過戶: 2019/06/04-2019/06/11
  山東晨鳴紙業集團股份有限公司 - H股
01812.HK
股息:人民幣 0.2400 除淨日: 2019/06/13
派送日: 2019/08/11
截止過戶: 2019/06/15-2019/06/20
  中國新高教集團有限公司
02001.HK
股息:人民幣 0.0190(相當於港元 0.0222) 除淨日: 2019/06/04
派送日: 2019/06/21
截止過戶: 2019/06/06-2019/06/11
  廣州汽車集團股份有限公司 - H股
02238.HK
股息:人民幣 0.2800 除淨日: N/A
派送日: N/A
截止過戶: N/A
  華僑城(亞洲)控股有限公司
03366.HK
股息:港元 0.2200(相當於人民幣 0.1928) 除淨日: 2019/06/21
派送日: 2019/07/09
截止過戶: 2019/06/25-2019/06/27
  中國和諧新能源汽車控股有限公司
03836.HK
股息:港元 0.1200 除淨日: N/A
派送日: 2019/08/13
截止過戶: N/A
  九江銀行股份有限公司-H股
06190.HK
股息:人民幣 0.0800 除淨日: 2019/05/27
派送日: N/A
截止過戶: 2019/05/29-2019/06/03
2019/03/29 中國電子華大科技有限公司
00085.HK
股息:港元 0.0200 除淨日: N/A
派送日: 2019/07/31
截止過戶: N/A
  琥珀能源有限公司
00090.HK
股息:港元 0.0350 除淨日: 2019/06/12
派送日: 2019/06/26
截止過戶: 2019/06/14-2019/06/14
  友成控股有限公司
00096.HK
股息:人民幣 0.0160 除淨日: 2019/06/04
派送日: 2019/07/12
截止過戶: 2019/06/06-2019/06/11
  保利置業集團有限公司
00119.HK
股息:港元 0.1230 除淨日: 2019/06/06
派送日: 2019/06/28
截止過戶: 2019/06/11-2019/06/14
  招商局港口控股有限公司
00144.HK
股息:港元 0.7300 除淨日: 2019/06/10
派送日: 2019/07/18
截止過戶: N/A
  新濠國際發展有限公司
00200.HK
股息:港元 0.0235 除淨日: 2019/06/17
派送日: 2019/07/05
截止過戶: 2019/06/19-2019/06/21
  龍記(百慕達)集團有限公司
00255.HK
股息:港元 0.1200 除淨日: 2019/06/13
派送日: 2019/06/28
截止過戶: 2019/06/17-2019/06/18
  中國中信股份有限公司
00267.HK
股息:港元 0.2600 除淨日: 2019/06/10
派送日: 2019/06/26
截止過戶: 2019/06/12-2019/06/14
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本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2018年12月20日
 
 
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