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基於供求因素的問題,交易所買賣基金價格可能會高於或低於其資產淨值。當出現正溢價比率時,表示交易所買賣基金的市場價格比其資產淨值高。當出現負溢價比率時,表示市場價格低於其資產淨值。假設某基金溢價為+2%,即表示其市場價格比其資產淨值高2%。
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股票 - 香港 ETF
盈富基金
02800.HK
恒生指數 26.800
港元
+0.300 +1.132% 1.77千萬 4.72億
26.380 (+1.591%)
港元於2018/12/12
標智香港100
02825.HK
中證香港 100 24.050
港元
+0.300 +1.263% 0.00 0.00
23.803 (+1.040%)
港元於2018/12/12
恆指ETF
02833.HK
恒生指數 27.250
港元
+0.350 +1.301% 3.52萬 95.50萬
26.759 (+1.837%)
港元於2018/12/12
股票 - 中國 (香港上市公司) ETF
安碩中國ETF
02801.HK
MSCI 中國 23.950
港元
+0.100 +0.419% 1.31千萬 3.10億
23.679 (+1.146%)
港元於2018/12/12
力寶專選中港地產
02824.HK
力寶專選中港地產 70.650
港元
+1.050 +1.509% 200.00 1.41萬
69.892 (+1.084%)
港元於2018/12/12
恆生中國企業
02828.HK
恒生中國企業 107.000
港元
+1.500 +1.422% 4.10百萬 4.38億
105.550 (+1.374%)
港元於2018/12/12
股票 - 亞洲 ETF
安碩亞洲新興
02802.HK
MSCI 新興亞洲 49.000
港元
+0.700 +1.449% 400.00 1.95萬
48.270 (+1.513%)
港元於2018/12/12
領航亞洲
02805.HK
富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外) 21.600
港元
+0.250 +1.171% 5.90千 12.71萬
21.370 (+1.078%)
港元於2018/12/12
股票 - 中國 (中國上市公司) ETF
PP中國基石經濟
02803.HK
中證財新基石經濟指數 6.540
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
6.588 (-0.732%)
港元於2018/12/12
海通滬深三百
02811.HK
滬深 300 13.000
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
13.110 (-0.835%)
港元於2018/12/12
南方A50
02822.HK
富時中國 A50 12.640
港元
+0.260 +2.100% 3.98千萬 5.01億
12.259 (+3.105%)
港元於2018/12/11
安碩A50
02823.HK
富時中國 A50 12.320
港元
+0.240 +1.987% 4.49千萬 5.52億
12.093 (+1.880%)
港元於2018/12/12
標智滬深300
02827.HK
滬深 300 29.300
港元
+0.350 +1.209% 1.04萬 30.46萬
29.122 (+0.611%)
港元於2018/12/12
博時FA50
02832.HK
富時中國 A50 6.480
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
6.446 (+0.531%)
港元於2018/12/12
固定收益 ETF
易方達國債
02808.HK
花旗中國國債5-10年期 125.500
港元
-1.500 -1.181% 480.00 6.02萬
128.705 (-2.490%)
港元於2018/12/12
華夏政銀國債
02813.HK
彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數 116.300
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
117.505 (-1.025%)
港元於2018/12/12
ABF港債指數
02819.HK
Markit iBoxx ABF Hong Kong 96.500
港元
+0.500 +0.521% 267.00 2.57萬
96.968 (-0.483%)
港元於2018/12/12
沛富基金
02821.HK
Markit iBoxx ABF 泛亞洲 112.500
美元
+0.100 +0.089% 0.00 0.00
112.557 (-0.051%)
美元於2018/12/12
股票 - 東盟 ETF
PP新興東盟
02810.HK
道瓊斯新興東盟頂尖100指數 76.450
港元
+0.650 +0.858% 0.00 0.00
75.704 (+0.986%)
港元於2018/12/12
股票 - 環球 ETF
三星中國龍網
02812.HK
中證全球中國互聯網指數 10.700
港元
+0.220 +2.099% 0.00 0.00
10.686 (+0.130%)
港元於2018/12/12
(1) 港股資料最少延遲15分鐘。最後更新: 2018/12/13 16:08
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