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  • 02828 - 恒生中國企業指數上市基金
  • 02823 - iShares 安碩富時A50中國指數ETF

ETF 類型
名稱
交易資訊
價格1 港元 103.600 (+0.680%) 港元 12.280 (+2.848%)
每股淨值 港元 102.840 港元 11.853
溢價% +0.739% +3.600%
每日平均成交額 6.38億 4.76億
最低投資額 $20,720 $1,228
每股派息 2.700 0.320
派息比率 N/A N/A
收益率 2.61% 2.61%
每股盈利 N/A N/A
市盈率 N/A N/A
3年年度化波幅 26.07% 20.67%
3年風險回報比率 -0.27 -0.63
費用2
費用比率 0.65% 1.39%
管理費 0.55% 0.99%
累積表現
年初至今 -12.35% -18.24%
1星期 -0.58% +0.16%
1個月 -4.69% -2.54%
3個月 -4.60% -2.54%
6個月 -15.98% -17.03%
1年 -10.07% -13.03%
3年 -5.04% +11.43%
5年 -4.43% +24.67%
ETF 簡介
ETF 類型 股票 - 中國 (香港上市公司) 股票 - 中國 (中國上市公司)
相關指數/資產 恒生中國企業 富時中國 A50
發行商 恒生投資管理 貝萊德資產管理北亞
基金經理 恒生投資管理 貝萊德資產管理北亞
基金類型 股票 股票
地域分佈 中國 (香港上市公司) 中國 (中國上市公司)
主題 一般 一般
基金規模 304.60億 (更新截至2018/10/18) 184.49億 (更新截至2018/10/18)
基金貨幣 港元 人民幣
派息政策 每半年一次 每年一次(如有)
印花稅 寬免 寬免
上市方式 本地 本地
上市日期 2003/12/10 2004/11/18
財政年度終結日 2018/12/31 2018/12/31
主要投資2
01 中國平安保險 10.17% 中國平安 12.58%
02 中國工商銀行 9.70% 招商銀行 7.20%
03 中國建設銀行 9.64% 貴州茅臺 6.43%
04 中國銀行 6.96% 興業銀行 4.41%
05 中國移動 5.65% 民生銀行 3.50%
06 騰訊控股 5.62% 格力電器 3.42%
07 中國石油化工 5.04% 萬科 3.14%
08 中國石油天然氣 3.37% 美的集團 3.13%
09 中國人壽保險 3.33% 浦發銀行 3.05%
10 中國海洋石油 3.30% 農業銀行 2.97%
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一個月升幅最高 ETF
名稱
1個月升跌
3個月升跌
+20.07%
+11.38%
+9.41%
-6.53%
+6.94%
+7.85%
+6.74%
+7.87%
+6.69%
+7.83%
+6.67%
+7.69%
(1) 港股資料最少延遲15分鐘。最後更新: 2018/10/19 16:08
(2) 所有顯示於此部份而有關02828 - 恒生中國企業指數上市基金之資料更新截至2018年9月
      所有顯示於此部份而有關02823 - iShares 安碩富時A50中國指數ETF之資料更新截至2018年9月
 
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